A、培訓(xùn)目標(biāo)

• 掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測等功能，提高Excel實(shí)際操作能力

• 領(lǐng)會Excel軟件設(shè)計(jì)理念和操作規(guī)律，使您具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手

• 提供考核公司內(nèi)部各部門工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)。掌握規(guī)范整理Excel表格的實(shí)用方法和相關(guān)技巧

• 跳出財(cái)務(wù)看財(cái)務(wù)，通過大量的實(shí)際案例分析，使財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)一步加深對企業(yè)財(cái)務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解，從而能夠熟練使用Excel實(shí)現(xiàn)科學(xué)的財(cái)務(wù)管理

B、預(yù)備知識

• 了解Microsoft Windows 系統(tǒng)

• 了解Microsoft Office 辦公軟件

• 有一定的Microsoft Office 辦公軟件使用經(jīng)驗(yàn)

第一講：Excel基本操作及財(cái)務(wù)常用數(shù)據(jù)的輸入財(cái)務(wù)常用表格的整理   

1.      不科學(xué)的表單是問題的制造者

2.      財(cái)務(wù)常用數(shù)據(jù)輸入方法、技巧和注意事項(xiàng)

1)      輸入文本型數(shù)字

2)      輸入日期和時間，Excel對日期和時間的處理方式，處理日期和時間應(yīng)當(dāng)注意的問題

3)      利用數(shù)據(jù)有效控制數(shù)據(jù)的輸入，把錯誤消滅在萌芽之中，讓別人按照您的要求填寫數(shù)據(jù)

4)      快速批量輸入數(shù)據(jù)

5)      在一個單元格里分行輸入數(shù)據(jù)

6)      輸入數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)

3.      整理表格的一些常用的技能和技巧

1)      取消合并單元格并填充

2)      將不規(guī)范的表格整理為標(biāo)準(zhǔn)表單

3)      將從數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行分列

4)      將非法的日期轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)日期

5)      刪除數(shù)據(jù)區(qū)域內(nèi)的所有空行

6)      刪除數(shù)據(jù)區(qū)域內(nèi)的所有小計(jì)行

7)      將文本型數(shù)字轉(zhuǎn)化為純數(shù)字

8)      將空白單元格填充為零

9)      快速核對數(shù)據(jù)：圈釋并修改無效數(shù)據(jù)

10)   編輯加工表格的其他方法和技巧

11)   復(fù)制可見單元格數(shù)據(jù)

12)   對單元格區(qū)域數(shù)據(jù)進(jìn)行批量修改

13)   將行列數(shù)據(jù)進(jìn)行對調(diào)

14)   將兩個單元格區(qū)域數(shù)據(jù)互換位置

4.      財(cái)務(wù)案例： 常用的、規(guī)范的財(cái)務(wù)表單

1)      差旅費(fèi)報(bào)銷單

合并及居中單元格

設(shè)置數(shù)據(jù)對齊方式

同時設(shè)置多列對齊方式

設(shè)置數(shù)字顯示格式

設(shè)置日期顯示格式

粗體顯示數(shù)據(jù)

為工作表添加背景

在表格中應(yīng)用樣式

新建樣式

應(yīng)用樣式

修改與刪除樣式

2)      計(jì)件工資表

3)      存貨明細(xì)表

4)      日常費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表

第二講：Excel函數(shù)與公式及設(shè)計(jì)便捷、清晰、規(guī)范的各種財(cái)務(wù)管理報(bào)表   

1.      科學(xué)規(guī)范的Excel管理表單，是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理高效化的基礎(chǔ)

2.      怎樣設(shè)計(jì)科學(xué)規(guī)范的Excel管理表單

3.      設(shè)計(jì)規(guī)范的Excel財(cái)務(wù)管理表單的常用函數(shù)

1)      投資計(jì)算函數(shù)

EFFECT：計(jì)算實(shí)際年利息率

FV：計(jì)算投資的未來值

FVSCHEDULE：計(jì)算原始本金經(jīng)一系列復(fù)利率計(jì)算之后的未來值

IPMT：計(jì)算某投資在給定期間內(nèi)的支付利息

NOMINAL：計(jì)算名義年利率

NPER：計(jì)算投資的周期數(shù)

NPV ：在已知定期 現(xiàn)金流 量和貼現(xiàn)率的條件下計(jì)算某項(xiàng)投資的凈現(xiàn)值

PMT：計(jì)算某項(xiàng)年金每期支付金額

PPMT ：計(jì)算某項(xiàng)投資在給定期間里應(yīng)支付的本金金額

PV ：計(jì)算某項(xiàng)投資的凈現(xiàn)值

XIRR ：計(jì)算某一組不定期 現(xiàn)金流 量的內(nèi)部報(bào)酬率

XNPV ：計(jì)算某一組不定期 現(xiàn)金流 量的凈現(xiàn)值

2)      折舊計(jì)算函數(shù)

AMORDEGRC ：計(jì)算每個 會計(jì) 期間的折舊值

DB ：計(jì)算用固定定率遞減法得出的指定期間內(nèi)資產(chǎn)折舊值

DDB ：計(jì)算用雙倍余額遞減或其它方法得出的指定期間內(nèi)資產(chǎn)折舊值

SLN ：計(jì)算一個期間內(nèi)某項(xiàng)資產(chǎn)的直線折舊值

SYD ：計(jì)算一個指定期間內(nèi)某項(xiàng)資產(chǎn)按年數(shù)合計(jì)法計(jì)算的折舊值

VDB ：計(jì)算用余額遞減法得出的指定或部分期間內(nèi)的資產(chǎn)折舊值

3)      償還率計(jì)算函數(shù)

IRR ：計(jì)算某一連續(xù) 現(xiàn)金流 量的內(nèi)部報(bào)酬率

MIRR ：計(jì)算內(nèi)部報(bào)酬率。此外正、負(fù) 現(xiàn)金流 量以不同利率供給資金計(jì)算

RATE ：計(jì)算某項(xiàng)年金每個期間的利率

4.      利用有效性控制數(shù)據(jù)的輸入

1)      只允許輸入規(guī)定范圍的日期數(shù)據(jù)

2)      只允許輸入規(guī)定的序列數(shù)據(jù)

3)      只允許輸入某個區(qū)間的數(shù)字

4)      不允許輸入重復(fù)的數(shù)據(jù)

5)      不允許空行輸入數(shù)據(jù)

6)      只有在A列單元格輸入數(shù)據(jù)后才能在其他列單元格輸入數(shù)據(jù)

7)      利用函數(shù)自動輸入對應(yīng)的數(shù)據(jù)

5.      利用條件格式讓管理表單更加清晰、美觀和實(shí)用

6.      保護(hù)工作表的重要數(shù)據(jù)和公式

7.      保護(hù)重要的工作表、禁止刪除工作表

8.      設(shè)置工作表的多用戶編輯區(qū)域和使用權(quán)限，每個部門只能在自己的區(qū)域輸入編輯自己的數(shù)據(jù)

9.      制作數(shù)據(jù)管理模板，分發(fā)給相關(guān)部門人員，讓他們按照要求填列表單

10.   財(cái)務(wù)案例：員工工資管理系統(tǒng)

1)      創(chuàng)建員工工資表

復(fù)制工作表

制作崗位工資表

制作員工獎金表

制作員工補(bǔ)貼表

制作員工工資明細(xì)表

計(jì)算應(yīng)發(fā)工資額

計(jì)算扣除保險(xiǎn)費(fèi)

計(jì)算個人所得稅

計(jì)算實(shí)發(fā)工資額   

2)      工資額匯總

分類匯總工資總額

分類匯總工資平均值

刪除分類匯總

3)      全年工資的匯總與分析

快速編制個稅匯總表、社會保險(xiǎn)報(bào)表、住房公積金報(bào)表等

分析全年工資變化情況以及分布，為下年工資預(yù)算提供基礎(chǔ)

4)      制作工資條

快速制作并打印工資條

5)      預(yù)覽打印效果

6)      頁面設(shè)置

設(shè)置頁邊距及頁眉頁腳邊距

調(diào)整打印比例

設(shè)置打印方向

打印網(wǎng)格線　

設(shè)置打印順序

設(shè)計(jì)頁眉頁腳

7)      打印范圍設(shè)置

調(diào)整分頁符位置

刪除分頁符

設(shè)置打印頁數(shù)范圍和份數(shù)

 一次打印多個工作簿

第三講：Excel數(shù)據(jù)透視表及高效實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表的核算及各種匯總、統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表      

1.      快速查詢需要的數(shù)據(jù)

1)      創(chuàng)建列表或自動篩選，快速查詢需要的數(shù)據(jù)

2)      利用公式和相關(guān)函數(shù)建立查詢系統(tǒng)，讓需要的數(shù)據(jù)立即顯示在指定的位置

3)      利用名稱查找數(shù)據(jù)，更快更簡便的查詢方法

4)      關(guān)于自定義函數(shù)：金額數(shù)字轉(zhuǎn)換為中文大寫

2.      使用篩選功能

5)      如何利用Excel強(qiáng)大數(shù)據(jù)管理分析功能篩選需要的數(shù)據(jù)

3.      創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的準(zhǔn)備工作：規(guī)范數(shù)據(jù)

4.      創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的基本方法

5.      設(shè)置數(shù)據(jù)透視表的格式和選項(xiàng)，得到漂亮的匯總報(bào)表

6.      設(shè)置顯示方式和進(jìn)行分組，迅速得到各種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表（年報(bào)表、季報(bào)表、月報(bào)表，各個銷售部門的業(yè)績比較分析表等）

7.      快速制作環(huán)比分析報(bào)表和同比分析報(bào)表，快速比較某年各個月的環(huán)比增長情況和某幾年幾個月的同比增長情況

8.      快速匯總多個工作表的數(shù)據(jù)

9.      快速匯總多個工作簿的數(shù)據(jù)

10.   以企業(yè)的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)制作數(shù)據(jù)透視表

6)      以多個工作表數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表

對比分析兩個表格數(shù)據(jù)

全年工資匯總分析

7)      數(shù)據(jù)透視表在財(cái)務(wù)中的應(yīng)用

公司目標(biāo)與業(yè)績的多維度分析

全年收入與支出的匯總分析

11.   與PPT的結(jié)合

8)      在演示PPT時創(chuàng)建并使用動態(tài)的數(shù)據(jù)透視圖，更加靈活展示信息

12.   財(cái)務(wù)案例：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

9)      創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡

創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡

設(shè)置數(shù)字格式

數(shù)據(jù)的有效性設(shè)定

使用函數(shù)INT

10)   創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表

建立數(shù)據(jù)透視表

按不同部門、不同編號、不同日期查看

11)   創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖

建立數(shù)據(jù)透視圖

透視圖的編輯

12)   其他應(yīng)用實(shí)例

第四講：Excel高級圖表技巧及各種財(cái)務(wù)圖表的制作與美化

1.      圖表的制作與美化技巧

1)      使用自選圖形突出圖表信息的重點(diǎn)

2)      在圖表中使用次坐標(biāo)軸

3)      在圖表中插入其他對象

4)      繪制動態(tài)交互圖表

2.   HR案例：員工薪酬分析圖

5)      創(chuàng)建員工薪酬分析柱形圖

創(chuàng)建并格式化員工學(xué)歷統(tǒng)計(jì)表

由表格數(shù)據(jù)生成柱形圖

6)      編輯圖表

調(diào)整圖表位置和尺寸

添加數(shù)據(jù)系列

刪除數(shù)據(jù)系列

由圖表生成數(shù)據(jù)

套用圖表樣式

移動圖表到其他工作表

更改圖表類型

設(shè)置默認(rèn)圖表類型

7)      設(shè)置圖表區(qū)布局

添加圖表標(biāo)題

添加坐標(biāo)軸標(biāo)題

調(diào)整圖例位置

在圖表中顯示數(shù)據(jù)

8)      美化圖表

設(shè)置圖表背景及邊框

設(shè)置圖表中文字的字體及顏色

9)      圖表模板的使用

將圖表保存為圖表模板

應(yīng)用圖表模板

刪除圖表模板